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日期: 2019-08-12 来源:沙巴体育首页|安全购彩 监督处

重庆市住房置业担保有限公司:

根据《中华人民共和国会计法》《企业财务会计报告条例》等法律法规规定,按照《财政部关于组织地方财政部门开展2020年度会计评估监督检查工作的通知》(财监〔202012号)的要求,市财政局决定派检查组自2020日开始,对你单位2019年—20206月会计信息质量进行检查。现将有关事项通知如下:

一、检查目的

履行财会监督职责,促进企业规范核算,强化内部控制,提升企业会计信息质量和财务管理水平,揭示风险隐患,有效防范系统性风险。

二、检查主要内容

遵守会计法律法规、财务会计制度、内部控制规范以及国家财税政策、担保政策等有关情况,重点关注企业内部控制、资产质量和财务管理情况等。在检查实施过程中,必要时将追溯检查以前年度、延伸检查相关单位。

三、检查要求

(一)自查工作要求。公司应提前做好准备,在检查组进场前认真完成自查工作,包括归集会计凭证、报表、合同等档案,自查报告等。

(二)现场检查要求。公司应高度重视此次检查工作,提供必要的工作条件,并安排相关人员在检查期间配合检查。

(三)纪律要求。检查组将贯彻落实中央八项规定精神,严格遵守检查纪律、廉洁纪律,做到履职尽职,依法依规依程序开展检查。

检查组成员由沙巴体育首页监督检查处检查人员和相关专家组成。

联系人及联系方式: 钟丹 67575502

附件: 资料准备清单

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2020812

(此件主动公开)

附件

资料准备清单

序号

资料名称

1

营业执照、资质证书、企业信用报告、章程、组织结构图、高管成员名单、会议纪要(2019年至20206月)、公司业务情况简介、公司已决、未决诉讼情况

2

银行开立户清单

3

2019年至20206月人员花名册、劳动合同

4

2019年至20206月会计账簿、明细账、凭证

5

单位内部管理制度(包括不限于资金管理制度、财务内控制度、合同管理办法、收款、费用报销相关制度)

6

业务合同

7

银行对账单及余额调节表(2019年至20206月)

9

固定资产清单、盘点表,现金盘点表

10

2019-20206月纳税申报表、增值税开票统计表及明细表(按月、从开票系统导出)

11

2019年度审计报告、管理建议书;其他内外部出具的专项审计报告

12

固定资产中房产和车辆等大额资产权属证明原件及复印件(房产证、车辆权属登记证、车辆行驶证等)

13

其他现场所需资料


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